RSS-linkki
Kokousasiat:http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.08.2020/Pykälä 207
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Kunnanhallitus |
§ 207 |
17.08.2020 |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2020
112/02.02.00/2019
Khall 17.08.2020 § 207
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2020 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.224.206 euroa eli 44,4 % ja toimintakulut 11.878.802 euroa eli 48,8 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 49,4 % vuoden 2020 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
|
Ta 2020 |
Tot 2020 1-6 |
Käyttö% |
|
|
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta |
- 14 310 |
- 9 324 |
65,2 |
|
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut |
- 13 254 000 |
-6 541 993 |
49,4 |
|
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS) |
- 11 457 170 |
- 5 531 015 |
48,3 |
|
Sivistyspalvelut |
- 5 899 760 |
- 3 088 278 |
52,3 |
|
Tekniset palvelut |
- 2 399 550 |
-1 015 001 |
42,3 |
|
Toimintakatteet yhteensä |
- 21 567 620 |
-10 654 496 |
49,4 |
|
Verotulot |
11 800 000 |
5 359 673 |
45,4 |
|
Valtionosuudet |
10 608 130 |
5 442 200 |
51,3 |
|
Vuosikate |
1 153 510 |
212 104 |
18,4 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 1.666.500 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona 552.205 euroa.
Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2020 oli 18,45 miljoonaa euroa (31.12.2019 12,45 miljoonaa euroa). Kunta varautui koronakriisin alettua mahdolliseen rahoituksen saatavuuden vaarantumiseen 7,0 miljoonan euron lisälainalla, jota on maksettu takaisin 1,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 30.6.2020 yhteensä 12.818.971 euroa (31.12.2019 7.240.698 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
|
|
31.12.2019 |
30.6.2020 |
|
Aktia, salkun hankinta-arvo |
7 026 524 |
7 076 192 |
|
Aktia, salkun markkina-arvo |
7 277 881 |
7 152 664 |
|
Raahen seudun Op, hankint-arvo |
96 730 |
96 730 |
|
Raahen seudun Op, markkina-arvo |
106 610 |
101 553 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona 313.000 euroa, toteutuma kesäkuun lopussa on 64.401 euroa eli 20,6 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 36.641 euroa ja myyntitappioita 817 euroa.
Ehdotus:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|